¿Qué es la Tesorería?

Se conoce como Tesorería al área de la empresa en la que se gestionan las operaciones de los flujos monetarios de la compañía. Concisamente incluye y registra la gestión de caja, las distintas gestiones bancarias y la ejecución de cobros y pagos.

 

 

¿Qué es el Flujo de Caja?

Se conoce como Flujo de Caja a la variación que sufre la tesorería (debido a los gastos, ingresos, ventas, compras, etc.) de una empresa, corporación, institución, etc. durante un determinado periodo de tiempo.